wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny

wartość aktywów netto funduszu zamkniętego w dniu wyceny podzielona przez całkowitą liczbę certyfikatów inwestycyjnych

wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach uczestników funduszu

wyrażona w złotych lub w walucie obcej minimalna kwota, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby stać się jego uczestnikiem

rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim