Praktyczne warsztaty z wypełniania raportów okresowych ZAFI i AFI (art. 110 Rozporządzenia 231/2013)
DLA KOGO
Szkolenie to jest dedykowane wszystkim osobom w ramach TFI zaangażowanym w przygotowanie i wypełnianie raportów okresowych, w tym przede wszystkim osób odpowiedzialnych za:
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie aktywami
- Kwestie operacyjne
- Kwestie prawne
- Członków zarządów
FORMA SZKOLENIA
- Forma interaktywna : otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
- Podejście praktyczne : nacisk na praktyczne aspekty wypełniania raportów, przykłady z życia oraz podejście i sposoby wypełniania w świetle braków informacyjnych
- dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
- pytania
- zaangażowanie w dyskusję
TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA
Czwartek 15 września 2016, godz. 09:00 – 14:45 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom "0", dawna sala New Connect, wejście od ul. Książęcej
CELE I TEMATYKA SZKOLENIA
- Szczegółowe omówienie zakresu i sposobu wypełniania raportów okresowych, koniecznych do zaraportowania przynajmniej częściowo już w październiku 2016 r.
- Analiza pole po polu wszystkich raportów wymienionych w art. 110 Rozporządzenia wraz z propozycjami wypełniania na przykładzie symulacji funduszu.
- Interpretacja wypełniania oparta o wymogi z Rozporządzenia, wytyczne ESMA, sesje Q&A, dokumenty techniczne oraz zdrowy rozsądek.
- Uczestnicy po ukończeniu szkolenia powinni wiedzieć, jakie informacje potrzebne są do wypełniania raportów, którymi z nich już dysponują, a które muszą zagregować oraz w jaki sposób należy te informacje umieścić w raportach.
Prowadzący
Maciej Kowalczyk, CFA, FRM
Specjalista z zakresu: fintech, funduszy inwestycyjnych, zarządzania operacyjnego, zarządzania ryzykiem (w szczególności ryzyka rynkowego), zarządzania projektami IT, zarządzania danymi, systemów do zarządzania portfelem i ryzykiem inwestycyjnym i płatności.
Wykwalifikowany w zarządzaniu ryzykiem w zarządzaniu aktywami, zdobywał doświadczenia w pracy w Royal Bank of Scotland, Accenture w zespole zarządzania ryzykiem finansowym oraz w fintechu Turbine Analytics S.A., gdzie był odpowiedzialny od strony merytorycznej za stworzenie i rozwój systemów i produkty: Turbine Asset Manager oraz Turbine Risk Analytics – rozwiązania do zarządzania portfelem oraz ryzykiem dla firm zarządzających aktywami wdrożone w 25 instytucjach, w ponad 450 funduszach. Obecnie współpracuje z PwC w obszarze doradztwa dla banków, płatności, zarządzania aktywami i analiz ilościowych i ryzyka. Członek europejskiego zespołu roboczego PwC ds. migracji na T+1.
Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzący szkolenia z zarządzania ryzykiem, analizy danych oraz zmian regulacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Koźmińskiego (instrumenty pochodne).